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呼伦贝尔城投集团工作周报20160909

日期:2016/9/21 15:33:46
作者:管理员
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一、 上周工作回顾(2016、9、5—2016、9、9)

资产部

1、修改完善伊敏河河道工程后期养护服务费用初步预算,经市财政局批转至市财政局评审中心审核。

2、财政局办公楼处置:对拟挂牌处置的财政局办公楼办理了房屋征收成本情况说明等文件,并将文件报送至区国土资源局和土地测评中心。

3、参考乌兰察布液化气燃气储配基地项目的相关资料及经验,对呼伦贝尔地区相关行业情况进行资料搜集和调研,分析呼伦贝尔地区建设液化天然气储配基地是否具有可行性。

4、拟《呼伦贝尔城投集团注入经营性资产的请示》 ,报市委办公厅运行。

5、与海拉尔区对接呼伦贝尔大数据中心项目。

融资部(重点工作推进情况)

1、关注二中二期及新区中小学项目前期手续办理情况。

2、浦发银行并购贷款待PPN发行后,继续操作该项贷款。

3、呼伦贝尔市林区重点镇镇容镇貌改善项目已取得内蒙分行批复,并签订相关合同。

4、扎兰屯职业学院正准备前期放款手续。

5、包商行理财直接融资工具项目,市政府已将“呈报包商行设立理财直融工具方案的请示”转市财政局,待取得市政府相关批复后继续推进该项债券。

6、关注市医院新区分院项目资本金到位情况。

7、关注呼伦贝尔职业技术学院贷款推进情况,建行正在做信用评级。

8、半年报,进入审核环节。

9、“15呼伦贝尔债”半年报,已上网公示,工作完成。

10、PPN私募债额度定到8亿,其中4亿恒丰银行(西安)预备购买。

11、街巷硬化项目累计放款11.03亿元,本周新增放款3.36亿元。

12、向国泰租赁提供放款所需各项材料。

13、与盛世投资商定组建基金管理公司各项事宜。

14、向远东租赁提供公司基础材料及其他所需材料。

15、《国开行棚改资金管理办法》已报政府出具,正在运转。

16、与住房保障管理中心签订国开行城市棚改《政府购买协议-变更协议》,已报开行。

17、牙克石国开基金9300万元支付手续已移交财务,履行付款程序。

18、将自然博物馆、老年中心、阿荣旗晓崎子水库项目的审批要件发送国开行,等待入库。

19、重点推进农行、农发行救灾贷款贷前准备工作,已与农牧局、银行沟通,正在准备相关材料。

20、督促建委抓紧补充完善绿色保暖房项目政府出文、补充前两批资金拨付所需手续。

21、与农发行海拉尔支行、鄂伦春支行衔接批量支付事宜。

融资部(一般性工作推进情况)

1、为新世纪评级提供资料(扎兰屯债)。

2、为恒丰银行(西安)提供基础资料。

3、大部分增收文件扫描版转发会计师。

4、协调中照资本授信资金放款及使用事宜。

工程部:

 1、伊敏河河道整治及生态恢复工程:水利工程:土方外运东山弃料场3.6万方弃土;1、2、3、4号橡胶坝起坝泵房内装、设备安装及调试橡胶坝充坝;催促晟丰燃气对接拆除规划一桥下游燃气管道;继续联系鄂温克旗国电对新区退水闸临时高压线路进行拆除;催促施工单位加快河道清淤出渣速度及整理工程内业资料工作,并要求项目监理部每日统计出渣数量及设备数量;与设计院对接关于管理用房远程监控事宜,及关于远程监控相关方案事宜。景观工程:景观:完成投资656万元,C15砼浇筑650立方米,铺设面层11300平方米,完成木铺装1400平方米,面层材料进场2300平方米,土毛石碾压,3000立方米;透水砼路735平方米,水稳1800立方米,水景雕塑2座。滨河路工程:河西滨河路灌缝、

2、兰泽居二期项目:土建进行回访。进装修进行回访。外环境施工单位对园区内植物进行养护。消防资料整理。催促外环境承包单位整理决算资料与归档资料,上报项目部。精装修承包单位对决算书整改。等待决算审计。土建归档材料不全无法办理备案手续,已上报公司。

3、自然博物馆工程:一层、二层吊顶龙骨安装,一层、二层办公区石膏板吊顶安装完成;飘带钢结构次龙骨焊接完成(找零);二层办公区地砖铺设完成,三、四层卫生间墙砖、地砖铺设,洁具安装完成;消防工程、通风工程、电气工程同步施工;弱电工程进场穿线;供热管网试水(未完成)。

4、海二中分校项目: 实验楼:一层实验室变更施工。 教学楼:消防施工。宿舍楼:消防施工。行政楼:一层地面土夯实,消防施工。食堂和教师公寓:消防施工。体育看台:做二次结构,阶梯做保温、防水。

5、市医院分院项目:施工临时用电处于停工状态,已口头告知施工单位尽快复工,如本月15日之前达不到送电要求,不签署施工合同,不确认工程事实,不支付任何工程款项,不再与施工单位进行合作;施工现场:总包单位与本周四私自组织主体施工,已口头告示总包单位项目经理,因其私自施工导致消防支队追加罚款额由总包单位承担;同新区拆迁办公室沟通,新区管委会朱工称,已同传染病房楼处的两家农户谈妥,一周内可拆迁;办理政务服务中心竣工备案事宜,但由于消防支队不予签字盖章,提交手续不完善,无法继续实施,已请求公司领导给与帮助。

6、机场扩建项目:航站楼:航站楼主体工程一层内墙抹灰。原航站楼门前网壳吊装,屋面压型钢板安装。石材幕墙、玻璃幕墙埋件焊接,立柱初装,岩棉板安装。货运库及海关监管仓库等附属工程:货运库收尾工作。总图工程:采暖管道完成100米。空管保障中心工程:内墙砌筑完成。机坪工程:机坪混凝土完成650立方米。供水站:砌筑完成。

7、老年活动中心项目:一层二次结构砌筑完成;二层二次结构砌筑完成百分之80%;三层二次结构砌筑40%;5轴-12轴交A-L轴女儿墙混凝土浇筑完成;网球场钢结构脚手架搭设施工完成;出屋面造型梁、柱拆模完成;32.7m塔楼模板拆除完成;地下室消防管道施工完成80%;水、电随二次结构砌筑预留预埋。

财务部

1. 按照与皖江租赁签订的融资租赁合同约定,偿还皖江租赁公司第一期租金1168万元。

2.偿还远东租赁公司3000万元委托借款第一期本金及利息118.62。

3.与国家开发银行、农业发展银行、农业银行等各家金融机构核对集团公司及各子公司2016年第三季度应偿还利息金额及本次还本付息相应的要求。

4.继续催收各家贷款使用单位偿还牙克石凤凰山项目、民族文化园项目、给水项目、绿色保暖房项目、棚户区改造项目等贷款项目第三季度还息工作。

5.继续配合审计署驻我公司审计项目组审计工作,并提供相应的财务文件。

6.完成集团公司及下属各个子公司8月份结账工作,并出具本月财务报表,报送相关主管单位。

7.按照市审计局的要求,配合审计组完成政务中心项目竣工结算审计。

8.与融资部沟通,确定7-8月集团公司及各子公司融资情况,并确定相应的贷款使用主体。

10.整理集团公司及各家子公司贷款项目及余额统计,并及催收各家用款单位第三季度贷款利息。

11.整理集团公司及各子公司本月原始凭证,准备8月份结账工作,并出具8月份集团公司

12.按照城投商贸公司的设立情况,开立商贸公司基本存款账户及刻制商贸公司财务专用章。

13.按照市建委对于绿色保暖房项目贷款资金的分配方案,与莫旗等11个旗市区财政局国库科联系,催收该项目第三季度利息。

14.完成集团公司10个项目部8月份结账工作,并出具各项目部报表,报送集团公司分管领导。

人事部:

1、为集团、宜居、汽车租赁、物业公司人员办理社保相关业务。

2、集团及子公司工资计算及发放。

3、集团证照合同等电子档案建档。

4、发放2016年乙类慢性病申报须知。

规划发展部:

1、伊敏河工程:道路工程(河东段)土地转用手续继续办理中,报审材料已由市政府转市国土局,各科室汇签后可报自治区国土厅审查。目前,其他科室已会签完毕,国土监察不予签字,需公司领导协调。喷泉广场工程量清单委托中介单位进行编制。

2、自然博物馆:项目外环境工程清单基本编制完成,进入招标控制价编制阶段。供电工程发布第三次招标公告,开标时间为9月19日下午14时30分。

3、老年人活动中心:缴纳工程社保费,正在办理施工许可证。准备施工图设计消防审查报审材料;八月份进度产值审核。

4、海拉尔二中分校:整理二中附属工程工程量及控制价报市财政评审中心审核,外墙漆及隔断板材料价格询价。

5、机场扩建工程:根据消防部门要求,部分问题需组织消防专家论证会进行论证,已转交机场项目部向消防部门上报消防论证会申请报告;会同项目部对玻璃、铝板及石材询价;进度产值审核。

6、空管保障中心:缴纳工程社保费,正在办理施工许可证。准备施工图设计消防审查报审材料。

7、扎兰屯职业学院扩建项目:监理招标公告已发布,开标时间为9月19日9时30分;施工图设计消防审查报审材料已报消防部门进行审查。

8、兰泽居二期:督促项目部整理竣工结算资料。

9、天骄小学:已委托土地咨询公司编制报告;施工图审查意见由设计院已将修改后的意见返审图中心。

10、贝尔小学:督促拟签设计合同。委托设计院进行方案选址工作。

办公室:

  (一)行政工作

1、制发16份文件;收文13份。

2、报送海拉尔二中第二校区、伊敏河河道整治及生态恢复工程及市医院新区分院项目进展情况报表至新区经发局。

3、记录总经理办公会并形成会议纪要下发。

4、报送街巷硬化贷款支付进度报告至市政府督查室,并就市政府督查室反馈意见进行答复。

5、报送伊敏河河道整治及生态恢复工程、海拉尔机场扩建工程及海拉尔机场空管保障中心项目进展情况至市委督查室。

6、拟写关于发放异地工作补助的通知待领导签发。

7、汇总五年战略规划研讨会专家建议并提供给专家组。

  (二)党群工作

1、完善党员档案信息。

2、参加市党工委“两学一做”学习教育培训班。

3、筹备中秋节慰问工作。

  (三)其他工作

1、按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

2、组织通知协调各类会议并形成纪要签字备案。

3、更新城投公司代建项目情况表。

4、办公用品入库及发放工作。

5、做好领导日常服务工作。

6、做好公司员工通勤保障工作。

7、完成领导临时交办的工作。

本周工作计划(2016、9、12—2016、9、16)

资产部:

1.继续推进伊敏河河道工程后期养护工作;

2.待财政局办公楼土地评估报告完成后,继续推进其土地出让手续进行资产挂牌处置。

3.联系建委相关人员,准备老年公寓前期建设手续,办理老年公寓房产证。

4.对呼伦贝尔市拟建的大数据产业中心项目的总体规模、开发模式、操作方式及城投集团参与方式等,与相关单位进行对接论证。

5.关注市委关于城投集团注资请示的批复意见。

融资部(重点工作计划推进):

1、关注PPN发行情况,待PPN发行后,继续配合浦发银行推进并购贷款。

2、关注市政府对包商行理财直融工具方案批复情况及评级报告出具情况,积极配合包商行推进该项债券发行。

3、继续关注新区中小学及二中二期项目审批手续办理情况,取得手续后及时提供浦发银行。

4、配合建行完善呼伦贝尔市林区重点镇镇容镇貌改善项目放款的前期手续。

5、关注扎兰屯职业学院贷款放款手续准备情况。

6、跟PPN私募债事宜,联系好券商、会计师、投资人。

7、关注年中报进展。

8、跟进中信基金、中国银行基金、固朴基金、中一资本、盛世投资基金等融资项目。

9、推进街巷硬化资金使用协议签订及放款事宜。

10. 拨付国开基金牙克石9300万元、督促鄂温克提交3200万元完整支付材料。

11. 整理建委提交的保暖房项目支付要件,跟进政府出文情况。

12. 关注《国开行棚改资金管理办法》政府出文情况,及时报送国开行,了解第一批棚改贷款到位情况。

13. 督促农牧局出具灾情报告。及时向农行、农发行提交救灾贷款申请手续。

融资部(一般性工作推进情况):

1、关注平安证券与中山证券企业债进展。

2、关注长江证券绿色债券募投项目筛选事宜。

3、关注中投证券进展。

4、跟进中照资本基金、明石基金、光大银行项目贷款等事宜。

5、推进平安银行、远东租赁、中交金融租赁等融资项目。

6、督促棚改有关旗市签署《资金使用协议》,通知其服务费事宜。

工程部:

1、伊敏河河道整治及生态恢复工程:水利工程:到内蒙水利设计院对接关于伊敏河河道整治及生态恢复过程管理房及喷泉设计事宜;对接关于设计勘测合同的补充协议;催促施工单位加快河道清淤速度,保证出渣设备的数量,督促施工单位整理工程内业资料;对施工分包单位施工中存在的问题进行协调;橡胶坝泵房室内外装修,橡胶坝设备安装及调试;景观工程:绿化:进行养护、浇水、打药。景观:已打完垫层的广场铺设石材。其余广场平整场地铺设、碾压毛石、打垫层。滨河路工程:河西滨河路灌缝。      

2、兰泽居二期项目:土建回访。外环境施工单位对园区内植物进行养护。催促外环境承包单位整理决算资料与归档资料,上报项目部。精装修承包单位对决算书整改完成。等待决算审计。整理归档材料。

3、自然博物馆工程:三层、四层走廊吊顶龙骨安装,三层、四层办公区石膏板吊顶安装;三层、四层办公区地砖铺设;四层走廊地砖铺设;二层至四层库房金刚砂地面施工完成;消防工程、通风工程、电气工程同步施工;供热管网试水。

4、海二中分校项目: 实验楼:一层实验室变更施工,外墙刷真石漆。教学楼:外墙刷真石漆,做一层地面垫层,消防施工。宿舍楼:消防施工。行政楼:一层地面土夯实,消防施工。食堂和教师公寓:消防施工。体育看台:做二次结构,阶梯做保温、防水。

5、市医院分院项目:跟催施工临时用电工程安装进度;同消防支队沟通,尽快出具正式消防审图意见;跟催设计单位尽快完善消防审查答复意见;继续同市医院领导沟通,关于医疗设备采购事宜。

6、机场扩建项目:航站楼工程:航站楼主体工程一层内墙抹灰。原航站楼门前网壳吊装,屋面压型钢板安装。石材幕墙、玻璃幕墙埋件焊接,立柱初装,岩棉板安装。货运库及海关监管仓库等附属工程:货运库收尾工作。总图工程:采暖管道完成210米。空管保障中心工程: 内墙砌筑完成。机坪工程:机坪混凝土完成1200立方米。供水站:砌筑完成。

7、老年活动中心项目:地下室二次结构抹灰施工;二层二次结构砌筑完成;三层二次结构砌筑80%;四层二次结构砌筑30%;5轴-12轴交A-L轴女儿墙混凝土模板拆除施工;地下室消防管道施工完成;网球场上空钢结构网架安装;水、电随二次结构砌筑预留预埋。 

财务部:

1. 按照农业发展银行的要求,为鄂温克旗棚改项目在鄂温克旗农发行开立棚改基金转户,用于管理棚改基金。

2.按照国家审计署驻我公司审计项目组的要求,提供审计项目相关材料包括原始凭证、审批文件。

3.与预算科核对集团公司及投资公司共计12个项目2016年度第三季度还本付息情况明细,申请市财政局拨付本季度贷款利息。

4.与各家贷款使用单位联系,催收各家单位及时偿还第三季度贷款利息。

5.按照阿荣旗财政局的要求,配合预算科填制阿荣旗应急贷款项目及绿色保暖房项目贷款明细情况及未来还本计划。

人事部:

 1、集团及子公司公积金3季度汇缴。

 2、宜居房产、汽车租赁公司社保开户缴费事宜。

 3、物业公司社保增减,工资核算。

 4、完成周报对接、汇总、发放工作;完成请销假、带薪年休假审批工作。

 5、监督并实施考勤。

规划发展部:

1、伊敏河工程:继续办理道路工程(河东段)土地转用手续,国土监察签字后可报自治区国土厅审查。督促中介单位编制喷泉广场清单,材料市场询价。

2、老年人活动中心:完成施工许可证的办理工作。

3、自然博物馆:供电工程计划发布第三次招标公告。

4、机场扩建工程:会同项目部与造价咨询单位编制航站楼装修工程控制价;机场联络道、绿化及供电工程前期手续咨询;航站楼天窗及电梯市场询价,设定控制价。

5、空管保障中心:完成施工许可证的办理工作。

6、扎兰屯职业学院扩建项目:学生宿舍楼施工、监理9月12日开标。

7、天骄小学:委托编制节地评价报告,审图意见返设计单位进行答复,完成技术性审查工作。督促教育局委托的造价咨询单位,加快工程量清单及控制价的补充和完善。

8、贝尔小学:加强与教育局的对接,尽快完成规划选址工作;勘察二次招标9月12日开标;签订设计合同。     

办公室(重点工作推进计划):

1、做好接待保障工作。

2、协助各业务部门做好文件印发、办公用品发放、综合协调、联系对接、配合工作。

3、配合建委组织绿色节能集成房屋贷款资金使用对接会。

4、做好中秋慰问工作

办公室(一般工作推进计划):

1、做好公司员工通勤保障和后勤车辆保障工作。

2、处理办公室日常事务。

3、完成领导临时交办的工作。


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