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呼伦贝尔城投集团工作周报20160118

日期:2016/1/19 11:30:02
作者:管理员
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一、 上周工作回顾(2016.1.11—2016.1.15)

(一) 重点工作推进情况

1. 协调市经信委、经纬公司等部门,根据政府会议纪要文件对拟划入城投集团的经纬公司其名下矿产进行评估,现重点需由六家合作方提交探矿评估资料;关于旗县市城投公司划入市城投集团工作:阿荣旗、扎兰屯城投公司划入工作已完成正在办理工商登记变更手续,鄂伦春划转资产已上旗市政府办公会,根河城投公司股权划入工作与领导衔接推进,东旗、陈旗、经济开发区资产划转工作已启动;与现代集团进行联系,正在对城投集团公司战略规划方案进行细化;对林业科研所用地进行调档并勘查现场,继续办理其用地手续;参加火车站改造及环境综合整治工程的移交会议,待出具会议纪要后签署竣工验收移交证书。

2. 向兴业银行提供近期集团公司报表,推动中票发行工作;汇总财政已出具承诺函下一步即将推进的债券类融资项目;配合鄂温克及恒丰银行完成对贷款主体及担保公司考察工作,并补充提供相关材料;远东国际租赁公司北京及上海人员分别来公司, 与公司签订融资租赁的相关协议, 履行相关程序;将工作成果提交上海华瑞银行,待其审核材料,近期即可放款;协调财政局出具《关于远东国际租赁融资偿还的承诺函》(呼财办函【2016】3号);审核智慧生态及智慧城市相关协议初稿并提交领导审核后,报政府领导审阅;新世纪评级出具PPN私募债评级报告,交给券商,券商准备对银行间市场交易商协会进行补充上报,关注反馈结果;已与项目收益债第三方现金流预测报告编制机构进行初步对接,待领导同意后,开始配合其尽快出具现金流专项报告并补充上报;融资部配合财务部,付发债律师部分律师费;参加经济开发区年度汇报会议,园区提出将园区资产划入我公司并依托我公司组建呼伦贝尔市综合环境投资PPP基金的思路,周末对组建方案进行梳理,编写汇报材料。

3. 重点项目、重点工程完成情况:

(1)政务中心项目:催促监控合同的签订;理相关手续,与管理局联系移交事宜;进决算编制工作。

(2)伊敏河河道整治及生态恢复工程:水利工程:一标段:内业资料整理,季节性停工,联系内蒙水设院修改变更设计相关事宜,作2015年工作总结制定2016年计划,工地留守人员检查,做好停工防火、防盗及安全工作;二标段:内业资料整理,季节性停工,联系内蒙水设院修改变更设计相关事宜,作2015年工作总结制定2016年计划,工地留守人员检查,做好停工防火、防盗及安全工作;三标段:内业资料整理,季节性停工,联系内蒙水设院修改变更设计相关事宜,作2015年工作总结制定2016年计划,工地留守人员检查;做好停工防火、防盗及安全工作;四标段:内业资料整理,季节性停工,联系内蒙水设院修改变更设计相关事宜,作2015年工作总结制定2016年计划,工地留守人员检查;做好停工防火、防盗及安全工作。

景观工程:项目部人员已撤回,整理年度施工期间内业资料。

滨河路工程:巡查现场进行越冬维护;督促施工单位报送16年度施工计划。

(3)兰泽居二期项目:精装修工程:工程进度款上报,施工单位对问题处进行整改完成,住宅楼、综合楼、物业服务性用房进行第二遍保洁,采购小组对住宅楼内所需物品进行市场询价,催促施工单位上报工程进度总决算。  

外环境工程:撤除现场。

土建主体工程:安防监控系统,楼宇对讲安装、调试完成,地下车库监控设备安装完成;室外监控设备安装完成;通讯设备线路铺设,部分设备安装,移动公司光纤入网,外线铺装完成,催促设备安装。

(4)自然博物馆工程:已正式停工,整理内页资料。对现场办公室做好冬季防护,定期巡查现场。

(5) 海二中分校项目: 督促施工单位报送材料采购计划及材料价格认证计划;等候办理施工许可证。

(6)市医院分院项目:落实施工临时用电手续,进入勘察阶段;同设计单位联系,施工图纸已经发出。

(7)机场扩建项目:货运库:内业资料整理,已完工程越冬跟踪处理,外网及各扩建工程与机场公司协调处理。

(8)老年活动中心项目:冬季维护。定期巡查工地冬季维护安全情况;熟悉施工图纸,收集施工所需的资料,为明年进入现场施工做好前期准备。

4. 整理12月份凭证,按照审计组对集团公司出具的审计报告,完成对集团公司伊敏河项目、自然博物馆项目、机场候机楼项目等8个代建项目调账工作,完成本年度各公司结账工作,出具集团公司及各子公司2015年度财务报告,并编制集团公司年度合并报表;拟完成伊敏河河道整治项目部、自然博物馆项目部、兰泽居项目部、老年活动中心项目部、二中新校区项目部、机场候机楼项目部、政务中心项目部、市医院新区项目部等8个项目部与集团公司往来账核对,确保年终账目准确完整;1月15日偿还住房公积金中心资保障性住房项目(老年公寓项目)贷款本金1500万元,财政已拨付此笔本金;按照政府文件批示及总经理办公会决议,支付市林业局沙地治理项目贷款573.34万元,林业局提交付款手续后,已支付此沙地治理贷款;按照工程合同约定与总经理办公会决议,并根据工程部提交的付款通知单等材料,支付天成公司自然博物馆项目工程款526万元;按照工程合同约定与总经理办公会决议,并根据工程部提交的付款通知单等材料,支付地平线雕塑公司伊敏河河道项目雕塑款571.8万元;审核鄂温克旗过国投公司报送的拆迁材料, 对不符合规定或缺少材料的部分予以表注,并与联系相关人员进行调整;按照与国华集团签订的我购热合同,支付本年度购热款300万元,该笔热费双良公司已在2015年12月汇至集团公司账户;按照政府文件批示及总经理办公会决议,使用承兑汇票支付二中新校区项目工程款500万元,支付工程款材料已审核完毕,工程款已支付;按照集团公司与北京城乡集团签订的资金使用补充协议,支付城乡集团2015年第三、第四季度资金占用费64.8万元,款项已汇入对方账户;与住房公积金中心中国农业发展银行沟通,就老年公寓贷款项目、沙地治理贷款项目提前偿还2016年本金事宜,并根据这两家金融机构要求提供的提前偿还本金的材料,提供给这两家单位;将政府划入的农牧局等11处房产按照房产评估报告评估价值登记入账,合计金额为8105.06万元,整理并完成2015年度集团公司及投资公司固定资产与无形资产明细账;按照国家开发银行的要求,整理三套集团公司开户材料,在海拉尔农业银行河西支行开立一般账户,用于监管滨州铁路电气化改造拆迁项目借款1亿元本金支付工作;整理2015年度市财政局所拨付还本付息资金统计表及集团公司与投资公司实际发生的贷款本金及利息数额,做好年终汇总工作,并编写2015年度集团公司及投资公司还本付息情况说明。

5. 完成2015年度集团及各子公司考勤汇总,制作考勤汇总表,各类请假统计表;完成集团公司绩效考核工作,制作集团1月份工资、带薪休假工资、绩效工资;协助办理集团税务登记证变更;完成集团公司各类人员档案综合排序,并转盒入柜,制作档案序号名册,制作档案查阅审批表;完成集团、物业、园林公司1—3月份社保核定、考盘并去税务局打印票据;完成物业公司新增19名人员合同签订工作,新增人员备案,社保关系转移,信息认定等相关工作;作物业公司12月工资表;根据“呼伦贝尔市劳动监察支队关于开展2015年度劳动保障年检的通知”要求,备齐相关资料,预计月底完成集团及各子公司年检。

6.(规划发展):(1)伊敏河工程:道路工程(河东段)土地转用手续继续办理中,正在协调奋斗镇政府拟文报海区社保局继续办理土地转用社保事宜;督促造价咨询单位加快景观四标段(海拉尔区部分)工程量清单及控制价编制。

(2)自然博物馆: 热网及锅炉房图纸已由审图中心完成技术性审查,等待办理政策性审查。

(3)老年活动中心:经领导协调,已将建设用地规划许可证和建设工程规划许可证办理完成,施工图政策性审查所需提供建设用地批准书已同意补交,最终完成审图合格证的办理。工程量清单及控制价已报建委审批备案。

(4)二中分校:附属工程清单编制及控制价基本完成,核对中。

(5)机场扩建工程:货运库、特种车库报审材料已报规划局办理建设工程规划许可证;航站楼、供水站等附属工程施工图正在市审图中心进行施工图审查工作,一审意见已出,已返设计单位进行答复工作;飞行区工程(弱电系统工程、目视助航工程、场道工程三部分)招标公告及招标文件已完成,上报民航局审核;飞行区工程工程量清单及招标控制价编制基本完成;审核进度产值。

(6)空管保障中心:已完成施工图政策性审查并已核发审图合格证;核对工程量清单及控制价。

7. 继续筹备集团公司专题民主生活会、专题组织生活会,做好会前准备工作,收集各部门及全体党员的征求意见,按照市委组织部和市国资局的修改要求,整改对照检查材料、方案;按照市国资局要求整理完善集团公司2015年度党组织书记抓党建工作述职报告;收集各部门最新完善的2015年工作总结,整理集团公司2015年度工作总结和2016年工作安排;按照领导指示,着手准备年度工作会议议程;作为设备材料采购领导小组成员参与兰泽居二期工程的食堂材料采购及测算相关费用等工作;按要求报送“三严三实”专题教育工作周报表;按照签批程序做好收发文、用印、介绍信开具等工作。

 (二) 一般性工作推进情况    

1. 收到中投证券最新债券融资方案;收到公司法务顾问关于公司拟与远东国际租赁签订的协议书的法律意见;出具一份《关于海拉尔东山机场扩建项目不在使用中央专项建设基金的说明》(呼城投字【2016】4号),传至相关单位;收到建行发来的卫生局同意市医院新区分院二期工程进行融资的批复模板;中信银行及中信建投证券人员来对接项目,收到中信建投证券新发来的方案及资料清单及中信银行发来的《呼伦贝尔市“城市建设基金”项目融资方案》;扫描集团公司扩股相关文件,传给券商上报使用;收到华英证券发来的资管协议模板,待签;给中行人员发送企业债募集说明书。

2. 完成集团公司及各子公司12月份纳税申报公司及所得税预缴工作,缴纳各公司2016年全年房产税与城镇土地使用税;支付满洲里公司监理费11万元;支付兰泽居项目监理费11万元,招标代理费5.78万元,造价咨询费5.3万元。支付兰泽居项目家电采购预付款7.5万元;支付机场候机楼项目审图费5.6万元;支付自然博物馆项目监理费23万元;支付老年人活动中心项目外墙等项目费用5.69万元;审核伊敏河河道整治项目海拉尔区段拆迁款支付审批材料,核对完毕后,将邮寄至国开行何耀东处,并支付工程款;上报市财政局预算科集团公司及投资公司2015年第四季度地方政府融资项目情况统计表。

3. 监督并实施考勤;完成周报对接、汇总、发放工作;完成请销假、带薪年休假审批工作;整理归档2015年工作资料档案。

4.完成通勤车的年检和保险手续;做好领导日常服务工作;做好公司员工通勤保障工作;完成领导临时交办的工作。

二、本周工作计划(2016.1.18—2016.1.22)

(一) 重点工作推进计划

1. 待市政府关于城投集团增资扩股方案出台后,推动行政事业单位、旅游资产及其他股权的划转工作;与经纬公司联系,督促各家矿产合作单位尽快提供矿产评估资料;对市国土局提供的矿产基金融资初步方案进行细化;联系国资局,推进城投集团进行股权划转后参股单位的股权变更。

2. 关注PPN私募债的审核进度;推动项目收益债上报资料的补充工作;关注上海华瑞银行对我公司材料的审核情况,争取本周取得委贷资金;配合中信建投证券提供底稿资料。

3. 重点项目、重点工程:

(1)政务中心项目:规划办证手续已报市规划局审批,规划局出具催缴城市配套费单据52.2320元,报工程部,费用未交手续不给办理,土建施工单位决算于12月11日上报,决算项目正在初步核对,核对中将不合理项取消,12月14日上午返还施工单位要求重新整理抓紧上报;监控施工合同未签,请工程部给予协调,1月15日到市财政评审中心取回政务中心资料并办理了移交手续,移交的资料已整理完,做移交前的准备工作。经工程部牵头与机关事务管理局接洽,商讨交接事项,按机关管理局提出要求整理工程中固定资产清单。

(2)伊敏河河道整治及生态恢复工程:水利工程:一标段:内业资料整理,季节性停工; 二标段:内业资料整理,季节性停工;三标段:内业资料整理,季节性停工;四标段:内业资料整理,季节性停工。景观工程:整理内业资料 越冬维护。滨河路工程:巡查现场进行越冬维护。督促各施工单位单位报审已完成工程量及明年计划、材料清单。

(3)兰泽居二期项目:精装修工程:工程进度款上报,施工单位对问题处进行整改完成,住宅楼、综合楼物业服务性用房进行第二遍保洁,采购小组对住宅楼内所需物品进行市场询价,催促施工单位上报工程进度总决算。土建主体工程:安防监控系统,楼宇对讲安装、调试完成,地下车库监控设备安装完成,催促市委通信局加快设备安装速度,移动公司光纤入网,外线铺装完成,催促设备安装。

(4) 自然博物馆工程:整理内业资料,做好冬季巡查工作,与林业局对接变更方案相关事宜。

 (5)  海二中分校项目: 协调建筑执法大队办理相关手续;去施工现场做安全巡查;督促施工单位报送16年度施工计划,材料采购计划及材料价格认证计划。

(6) 市医院分院项目:办理施工临时用电手续。分发和整理施工图纸。

(7) 机场扩建项目:货运库:内业资料整理,已完工程越冬跟踪处理,外网及各扩建工程与机场公司协调处理。

(8) 老年活动中心项目:冬季维护。定期巡查工地冬季维护安全情况;熟悉施工图纸,收集施工所需的资料,为明年进入现场施工做好前期准备。

4. 按照审计规范要求,统一政府注入集团公司及投资公司的国有资产入账口径,按照2015年12月31日各注入单位资产负债表净资产入账,将之前已入账资产价值调出,重新调整集团公司财务报表。按照要求,将各旗县已划入集团的国有公司统一编制集团公司2015年终合并报表;拟支付招商银行本月贷款利息40万元, 华夏银行贷款利息80.52万元;与住房公积金中心中国农业发展银行沟通,就老年公寓贷款项目、沙地治理贷款项目提前偿还2016年本金事宜,并根据这两家金融机构要求提供的提前偿还本金的材料,提供给这两家单位;收到国开行田经理寄出的国开行滨州铁路电气化改造拆迁借款合同,并将一份原件移送至人事部存档;按照财政局预算科的要求,提供集团公浦发银行机场候机楼改造项目3.3亿元贷款合同复印件及国开行股东借款合同复印件,并提供国开行股东借款合同相关人大批复,政府承诺等文件;按照物业公司及绿化公司2015年实际经营情况,编写绿化公司与物业公司亏损情况说明;统计整理伊敏河河道整治项目等8个代建工程项目2015年度累计工程支出情况,分项列示,并编写工程款支出情况说明;完成各公司所开立账户对账工作,编制银行存款余额汇总表,报送公司领导。

5. 组织工程部进行培训学习;完成集团公司及物业公司2016年第一季度职工住房公积金核定缴费工作;根据要求备齐相关资料,完成集团及各子公司劳动监察年检工作;将年度考核、绩效考核相关信息资料入人事档案;为外地转入员工开立接收函;为新增员工办理医保卡认证;去人社局完成物业公司续签14名员工续签合同备案;去就业局取回3册就业失业登记证书。

6.(规划发展):(1)伊敏河工程:道路工程缴纳劳调费、农民工保证金后可办理施工许可。继续办理道路工程(河东段)土地转用手续;完成海区负责建设的景观标段工程量清单及控制价编制。

(2)二中分校:完成外环境工程清单编制及组价,核对控制价。

(3)老年人活动中心:完成清单及控制价造价站备案,协调开标时间。

(4)机场扩建工程:办理货运库、特种车库施工图政策性审查;完善特车库、货运库材料、设备市场询价;完善特种车库、货运库清单及控制价。飞行区工程(弱电系统工程、目视助航工程、场道工程三部分)招标公告审核通过后发布招标公告;督促设计单位尽快完成审图意见答复。

(5)自然博物馆:完善锅炉房改造及热网清单编制及控制价编制;施工图政策性审查组件。

(6)空管保障中心:核对工程量清单及招标控制价。

7. 按照市委组织部和市国资局对相关材料的审核要求,召开“三严三实”专题民主生活会;继续整理完善集团公司2015年度工作总结和2016年工作安排以及年度工作会议议程;集团公司2015年度党组织书记抓党建工作述职报告领导签字后报市国资局;参与接待中投证券公司等金融机构,配合组织召开融资工作座谈会并做好会议服务和会议记录;参加市红十字会在市宾馆组织的春节送温暖慰问仪式;助各业务部门做好文件印发、综合协调、联系对接、配合工作。

(二)一般性工作推进计划

 1. 注城投集团增资扩股费用列入市政府财政预算文件的审批进度。

2. 关注鄂温克恒丰银行贷款审批情况,及时补充所需资料;关注陕国投“流动资金贷款”资料审核情况, 并补充所需资料;与日信证券沟通,补充债券融资所需资料;继续向中投证券提供中票融资所需资料;关注建行对市医院新区分院二期工程拟融资项目的审核情况;配合华英证券签署资管协议。

3. 拟支付政府划入房产评估费用14万元;为物业水利局项目开具物业费发票5万元;发放集团公司及物业公司工资。

4. 完成周报汇总、发放;审批员工带薪年休假,审批请销假;审批证照借阅。

5.做好公司员工通勤保障和后勤车辆保障工作;处理办公室日常事务;完成领导临时交办的工作。



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