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呼伦贝尔城投集团工作周报20150316

日期:2015/3/17 16:31:24
作者:管理员
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一、上周工作回顾(2015.03.09—2015.03.13)

(一)重点工作推进情况

1. 与国资局联系,继续推进国有资产管理公司事宜;对各市本级行政审批单位管理的特许经营权进行全面了解。

2. 发债方面与国开证券沟通央行会签文件已于周三签署完毕,并返至国家发改委财金司,预计下周即可获得批文;融资部派专人配合中勤万信事务所来海人员进行投资公司2014年三季度报表出具及年度审计工作;按照《人大关于开展政府债务使用和偿还本息情况调研的通知》要求,完成调研汇报材料准备工作,部门负责人陪同主管领导周五上午赴人大财经委进行汇报,获得财经委领导认可;组织召开提供医院项目资本金到位手续操作方式对接会,与中行、医院共同研究探讨解决办法,并初步达成共识;与建行李经理沟通,对接海拉尔二中分校工程融资工作,并就机场扩建项目PPP融资合作模式进行商讨;草拟2015年民航机场扩建项目、滨洲电气化铁路改造配套征拆迁项目、海拉尔二中分校建设项目及新区中小学建设项目情况介绍,已提交主管领导。

3. 重点项目、重点工程完成情况:

(1)政务中心项目:协调各参建施工单位组织备案材料;配合物业做好设备移交工作。

(2)伊敏河河道整治及生态恢复工程:水利工程:做第一、四标段施工合同签署前准备工作;为监理补充合同签署做准备;做工程开工前准备。景观工程:鲜卑之源绿化工程对已栽植苗木支架杆,加固;已完成25%。

(3)兰泽居二期项目:施工单位项目管理人员已全部到岗;工程进入施工准备阶段。

(4)自然博物馆工程:现已停工,安排工地安防,内外装修、外环境设计和内业资料整理工作;现场安全防火巡查。

 (5) 海二中分校项目: 进行内业资料整理工作;进行工地越冬安防工作;督促施工单位上报已完成工程量;联合监理和施工队,对园区内越冬安全进行检查;规划发展部推进二期工程设计招标手续工作。

(6)市医院分院项目:项目部制度编制(绩效考核);施工临时用电申报手续整理完毕,等待集团公司领导签字;配合规划发展部,明确施工合同内与施工现场管理有关的各项条款。

(7)召开项目部调度会议,安排复工、开工准备工作。

 

4. 继续与申银万国联系,推进滨州电气化铁路拆迁贷款的发放工作;催收牙克石凤凰山项目、呼大学院改造项目、海拉尔区给水项目及民族文化园项目第一季度贷款利息;配合内蒙古自治区财政厅审计组,报送集团公司及投资公司2013年7月至2014年12月末新增地方政府债务项目材料;配合中勤万信会计事务所审计人员,完成投资公司2014年度发债审计工作。

5. 审核并制作集团及子公司职工工资;去人社局完成物业公司新增员工用工备案工作; 填写营业执照变更信息备案表;了解并咨询“中国人民银行呼和浩特中心支行关于取消贷款卡发放核准行政审批事项有关事项的公告”的通知,同时做好信息变更等工作;草拟城投集团公司《带薪年休假实施办法》;与建委联系关于“五大员”培训事宜;人事部和工程部组织工程部员工就“工程施工安全”等相关内容请进行了视频培训学习。

6.(规划发展):(1)兰泽居二期工程:与财政评审中心对接兰泽居住宅家电、家具政府采购事宜,并到现场样板间核对采购种类。完成室内装修施工合同审核,回传施工单位。

 (2) 市医院: 完成施工合同内容审核,回传施工单位。

(3)自然博物馆:完成施工合同审核,准备签订。

(4)机场扩建项目: 办理施工临时用电申请,电业局不允许在机场备用线(东一线)接入;与可研编制单位签订服务合同。

(5)空管保障中心: 对项目可研估算进行审核并调整。

(6)老干部活动中心项目:与老干部活动中心及老年大学对接项目前期事宜。

(7)二中分校项目: 办理二中第二校区配套附属工程设计招标事宜,相关材料报政务中心交易管理科审核,准备抽选招标代理公司。与设计单位进行设计取费谈判。

7. 继续完善集团网站“党建工作”专栏内容;继续整理学习全市组织部长会议精神;按照市直机关工委通知要求,报送公司党员发展计划以及入党积极分子计划;按照领导要求,组织公司全体员工参观市委党校廉政警示教育基地;接待中国民航集团华北分公司设计人员;陪同集团公司领导总赴甘南等地考察采购树苗;办理集团公司发文事宜。

(二) 一般性工作推进情况  

 1. 关注自治区公车改革方案的出台。

2. 与华宸于经理沟通滨洲铁路电气化改造配套征拆项目贷款资金发放情况,华宸已与交投联系,还需等待交投资金;陪同发债团队中勤万信会计师事务所何经理去各项目指挥部、鄂旗国投及鄂旗信成担保公司拷贝各项目2014年帐套和相关报表;与平安租赁公司贾经理

 

沟通,了解保理业务项目资料审查情况,平安总公司仍对项目代建合同作为保理业务标的的可行性进行讨论,预计3月下旬答复讨论结果;将国开证券发来的募集说明书和摘要等资料加盖公章后邮寄给王若诚;按主管领导要求编制电子版融资项目资金登记簿,做好所融资金情况登记工作,并建立项目联系人信息库,为与融资所涉单位更好地沟通联系做准备,同时编制融资部工作岗位职责(试行),已报公司领导审查。

3. 打印当地各家金融机构银行存款对账单;完成各公司2月份结账工作,并出具财务报表,报送相关主管单位;完成2月份各公司纳税申报工作。

4. 监督并实施考勤;买劳动合同书240册;录入并完善集团及各子公司人员信息;与物业公司新增2名员工签订劳动合同书;接收调转员工人事档案2册;完成周报对接、汇总、发放工作。

5.办理办公室日常事务及安排工作;做好公司员工通勤保障工作;完成领导临时交办的工作。

二、本周工作计划(2015.03.16—2015.03.20)

(一)重点工作推进计划

1. 了解商砼公司投资方资产审计状况;待卫生局地块在国土局公示期后,办理补缴土地出让金事宜。

2. 全程跟进发债审批、国开向投资人宣介、最终发行利率商定及最终实现银行间交易市场挂牌上市工作;融资部派专人配合主管领导做好与浦发银行合作发行私募债券或中期票据的可行性探讨工作;关注平安租赁保理业务项目资料审查情况,做好材料补充或项目调整工作;配合中勤万信会计师事务所进行发债前的审计工作;配合相关部门做好医院项目资本金到位手续办理工作。

3. 重点项目、重点工程:

(1)政务中心项目:继续整理内业资料;安排2015年尾流工程施工准备;做好工程备案工作;督促施工单位消防验收意见进行整改。

(2)伊敏河河道整治及生态恢复工程:与第一、四标段中标单位签署施工合同;                                                      为监理补充合同签署做准备;工程施工进场。

景观工程:鲜卑之源绿化工程对已栽植苗木支架杆,加固。

(3) 兰泽居二期项目:检查现场临时设施、临时电路,做好开工前的准备工作;全面组织作业人员进场;对工地现场进行垃圾清扫、搬运等工作,实现现场整洁有序;对已完

 

成分项工程做好成品保护;组织材料、机具协调有序进场,实现开工前材料、机具及时到位;1-4号楼腻子二遍开始施工,2、4号楼一、三及阁楼层卫生间墙地砖开始施工。

(4)自然博物馆工程:落实与林业局确定的相关事项;做好工地越冬安防工作;进行内业资料整理工作;落实锅炉房改造、配电室以及化粪池设计单位并协商图纸事宜。

(5)海二中分校项目:进行内业资料整理工作;进行工地越冬安防工作;督促施工单位上报已和完成工程量;配合规划发展部推进二期工程设计招标工作。

(6)市医院分院项目:督促施工单位落实项目资本金,编制施工组织设计;着手办理施工临时用电、用水申请工作;着手办理施工临时用电手续;完善项目部绩效考核管理制度。

(7)工程部继续按计划组织员工培训。

4. 偿还集团公司及投资公司2015年第一季度贷款利息合计2489.81万元,其中集团公司199.58万元,投资公司为2290.23万元;偿还国家开发银行广播电视新闻中心项目贷款本金200万元,精神卫生中心项目贷款本金200万元,合计400万元;继续与市财政局联系,申请市财政局拨付投资公司2015年第一季度贷款本金及利息3212.11万元,集团公司本金及利息1906.83万元,合计5118.94万元;完善各公司财务资料,主要针对各工程项目材料是否齐全,准备请市审计局来我公司进行审计。

5. 与团委联系关于集团公司成立团支部事宜;去住房公积金管理中心办理职工缴费;联系关于“五大员”培训报名,统计集团公司符合条件的职工进行报名学习;完成集团公司、宜居房产公司营业执照、组织机构代码证变更工作,同时去国税、地税领取相应表格,做好证照变更前期工作;为怡然物业新增11名员工办理就业失业登记证书。

6.(规划发展):(1)伊敏河工程:督促抗洪抢险道路清单工程量核对,完善招标控制价。

(2)兰泽居二期工程:继续对接住宅家电、家具政府采购事宜;缴纳室内装修工程交易服务费,拿到中标通知书;将室内装修施工合同转法律顾问审核后签订。

(3)市医院:完成施工合同签订;协商监理中标事宜。

(4)二中分校项目: 与招标代理单位协商服务费,签订代理合同。

(5)老干部活动中心项目:与老干部活动中心及老年大学对接,督促尽快提供项目使用功能要求。

7.  建项目:领导协调供电部门后,继续办理施工临时用电相关手续。

 

 8. 按照市直机关工委要求,报送公司党建信息;继续完善集团网站“党建工作”专栏内容;协助中勤万信事务所提供公司车辆行驶证复印件;协助人事部做好宜居房地产开发公司法人代表变更事宜及印制集团便签纸;协助做好接待中勤万信事务所工作人员;协助各业务部门做好文件印发、综合协调、联系对接、配合工作。

(二)一般性工作推进计划

1. 关注亿禀小额信贷公司股权结构的清理情况,推进投资入股事宜。

2. 继续与华宸联系,了解滨洲铁路电气化改造配套征拆项目放款情况;继续与招银金融租赁、海区城投联系,推进城市管网融资工作;继续与建行沟通,了解2015年海区民航机场改扩建工程及海拉尔二中分校工程的融资方案制定进度,以便尽快确定操作方式。

3. 整理凭证,完成日常账务处理工作;参加国税局举办的增值税发票升级培训讲座,参加地税局举办的“营改增”业务培训班。

4. 完成周报对接、汇总、发放;监督并实施考勤;接收新入职员工人事档案。

5. 做好公司员工通勤保障和后勤服务工作;处理办公室日常事务;完成领导临时交办的工作。

 


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